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Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Neue Mainzer Straße 52 - 58

60311 Frankfurt/Main

 T +49 69 9132-01

F +49 69 291517

presse@helaba.de

www.helaba.de

Träger

Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen (68,85 %)

Land Hessen (8,1 %)

Freistaat Thüringen (4,05 %)

Sparkassenverband Westfalen-Lippe (4,75 %)

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (4,75 %)

Treuhänder der regionalen Sparkassenstützungsfonds (4,75 %)

Treuhänder der Sicherungsreserve der Landesbanken (4,75 %)

Ansprechpartner

Dirk Mewesen

Leiter Treasury

+49 69 9132-4693

Mail schreiben

Volker Walz

Treasury

+49 69 9132-2798

Mail schreiben

Martin Gipp

Liability Management/Funding

+49 69 9132-1181

Mail schreiben

§28 PfandBG

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Die Helaba gehört zu den bedeutenden deutschen Immobilienbanken mit internationaler Ausrichtung. Den Schwerpunkt des Geschäftes bilden gewerbliche Finanzierungen, insbesondere Bürogebäude, Einzelhandelsobjekte, Gewerbeparks und Logistikzentren. Zudem stellt sie ihren Kunden im Kommunalkreditgeschäft maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte und Serviceleistungen bis hin zu einem aktiven Schuldenmanagement zur Verfügung. Dabei konzentriert sich die Bank auf erstklassige deutsche Adressen. Die Hypotheken- und Öffentlichen Pfandbriefe der Helaba spielen für die Refinanzierung beider Geschäftssegmente eine wesentliche Rolle. Die AAA-Ratings belegen dabei die hohe Qualität der Deckungsmassen. Die Emissionspolitik der Bank zielt auf eine breite Diversifikation der Investorenbasis.

PDF Investoren Präsentation

Rating*

Fitch

Moody's

Hypotheken-pfandbriefe

Aaa

Öffentliche Pfandbriefe

AAA

Aaa

Kurzfristige Verbindlichkeiten

F1+*

P-1

Langfristige Verbindlichkeiten

A+*

Aa3

Finanzkraft Rating

a+*

baa2

^(*)	*Gemeinsames Verbundrating (Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen)

Ausgewählte Finanzdaten

Bilanzsumme

Hypothekenbestand

Wohnungskredite

gewerbliche Kredite

davon Ausland

Hypothekenkredite Neugeschäft

Wohnungskredite

gewerbliche Kredite

davon Ausland

Staatskredit Bestand

davon Ausland

Staatskredit Neugeschäft

davon Ausland

Ausstehende Refinanzierungsmittel insgesamt (Namens- und Inhaberpapiere)

Hypothekenpfandbriefe

Öffentliche Pfandbriefe

sonstige Schuldverschreibungen (inkl. Schuldscheindarlehen)

Umlaufende Jumbo-Emissionen

Umlaufende Benchmark-Emissionen

Aufgenommene Refinanzierungsmittel

Hypothekenpfandbriefe

Öffentliche Pfandbriefe

sonstige Schuldverschreibungen

Schuldscheine

nachrangige Verbindlichkeiten

2022 in Mio €

211.502

35.054

7.947

27.107

16.285

9.242

1.760

7.482

4.069

48.962

2.551

2.257

201

112.872

11.654

24.879

76.339

12.000

2.250

17.687

2.910

1.270

6.900

5.778

829

2021 in Mio €

212.341

33.545

7.477

26.069

15.452

6.085

849

5.236

2.347

49.234

4.266

2.143

118

110.514

7.967

28.237

74.310

13.000

2.750

17.826

3.750

4.311

9.667

Emittent

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Pfandbriefart

HypPfe

OepPfe

Fälligkeit

12.01.2027

19.07.2027

25.09.2025

19.01.2037

21.09.2026

26.09.2029

22.01.2030

20.03.2028

06.02.2034

20.01.2028

31.08.2027

16.01.2026

Spread*

13,3

14,4

0,1

35,1

5,9

22,8

23,1

21,8

30,0

17,7

14,1

4,8

ausstehendes Volumen

1.000.000.000

1.250.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

750.000.000

1.000.000.000

1.250.000.000

1.000.000.000

750.000.000

Kupon

0,625

0,010

0,500

2,375

0,010

0,125

0,875

2,875

3,375

3,500

0,500

ISIN

XS1548773982

XS2433126807

XS1883355601

XS2433240764

XS2536375368

XS2056484889

XS2106579670

XS1793273092

XS2760109053

XS2673929944

XS2711420054

XS1936186425

Daten vom 19.04.2024

(*) Hinweise zur Spalte Spread

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnitt-Spreads, welche im Rahmen der "vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative"- im folgenden "Durchschnitt-Spreads" - ermittelt werden. Der vdp und die an der Erstellung der Durchschnitt-Spreads beteiligten Banken übernehmen keine Garantie, Gewähr oder Haftung, gleich aus welchem Grunde, im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Eignung für irgendeinen Zweck gegenüber Dritten für sämtliche veröffentlichten Durchschnitt-Spreads. Der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken sind für jegliche Handlungen sowie unterlassene Handlungen, die aus einer direkten oder indirekten Nutzung oder einem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads resultieren, nicht verantwortlich. Die Haftung für jeglichen Schaden, der sich aus der Nutzung oder dem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads ergibt, schließen der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken aus. Die Durchschnitt-Spreads sind ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen weder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für irgendwelche Wertpapiere oder Investments dar, noch sind sie als Zusicherung oder Indikation etwaiger Entwicklungen bzw. Prognosen zu verstehen. Insbesondere sind die Durchschnitt-Spreads nicht dafür gedacht, als Referenz für Finanzprodukte, oder zur Bepreisung von Anlageprodukten herangezogen zu werden. Die Durchschnitt-Spreads bzw. vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative stellen keine Benchmark im Sinne der Europäischen Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-Benchmark-Verordnung) dar. Die Verwendung für Zwecke, welche zu einer Qualifizierung dieser als Benchmark führen könnten, ist ausdrücklich nicht zugelassen. Der vdp behält sich das Recht vor, die vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative jederzeit zu modifizieren, einzuschränken, einzustellen oder – in Übereinstimmung mit Gesetzen oder Regulierungsvorschriften - in ein kostenpflichtiges Angebot umzuwandeln.