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UniCredit Bank AG (vormals HVB)

Arabellastraße 12

81925 München

 T +49 89 378-0

info@unicredit.de

www.hypovereinsbank.de

Shareholders

UniCredit S.p.A., Rom (100 %)

Presence in electronic media

Reuters: HVMG

Bloomberg: HVM GR

Contacts

Attilio Napoli

Treasury

+39 02 886 206 74

write e-mail

Harald Bänsch

Treasury

+49 89 378 14156

write e-mail

Martin Schulze Elfringhoff

Capital Markets

+49 89 378 14077

write e-mail

Alberto Maria Villa

Capital Markets

+39 02 886 208 43

write e-mail

Kai Wolter

Bond Trading

+39 02 886 207 07

write e-mail

§28 PfandBG

UniCredit Bank AG

UniCredit Bank AG (HVB) is part of UniCredit, a pan-European commercial bank. UniCredit provides its customers access to commercial banks in 13 countries and other offices worldwide. HVB is a universal bank with 430 offices around the world – 308 of which in Germany. It offers a comprehensive range of banking and financial products and services to retail, corporate and public sector customers, international companies and institutional customers. HVB is committed to ESG standards. Digitalisation and its commitment to ESG standards are key factors of HVB’s service.

PDF investors presentation

Rating*

Moody's

Standard & Poor's

Fitch

Mortgage Pfandbrief

Aaa

Public Pfandbrief

Aaa

short-term liabilities

P-1

A-2

long-term liabilities

BBB+

financial strength

baa2

bbb+

^(*)	Ratings as of 23rd of May 2023; please find the actual Ratings on the Investor Relations-Webpage of UniCredit Bank AG

Selected key figures

Total assets

Mortgage loan portfolio

Residential loans

Commercial loans

of which cross-border

Mortgage loan commitments

Residential loans

Commercial loans

of which cross-border

Public-sector loan portfolio

of which cross-border⁽¹⁾

Public-sector loan commitments⁽²⁾

of which cross-border⁽³⁾

Total funds outstanding (registered and bearer bonds)⁽⁴⁾

Mortgage Pfandbrief

Public Pfandbrief

Unsecured bonds

Jumbo issues outstanding

Benchmark issues outstanding

Refinancing funds raised

Mortgage Pfandbrief

Public Pfandbrief

Unsecured bonds

Promissory notes

Subordinated liabilities

2022 in Mio €

311,735

48,960

35,522

13,438

6,679

4,346

2,333

9,429

888

34,872

25,225

2,923

6,724

8,500

7,750

10,838

7,141

2,505

378

814

2021 in Mio €

291,501

46,781

34,489

12,292

6,429

4,841

1,588

8,530

32,681

22,659

2,834

7,188

7,500

6,941

5,225

2,613

1,776

814

⁽¹⁾	Hyp only
⁽²⁾	Hyp only
⁽³⁾	Hyp only
⁽⁴⁾	Hyp only

issuer

UniCredit Bank AG

Kind of Pfandbrief

HypPfe

OepPfe

HypPfe

Maturity

2030-06-24

2033-01-17

2027-02-23

2027-06-07

2026-07-13

2025-11-20

2029-05-21

2034-05-22

2026-02-27

2028-04-27

2036-01-21

2026-05-04

2032-01-15

2029-01-11

2028-09-15

2025-08-20

2026-09-28

2031-03-10

2027-05-17

Spread*

12.1

16.9

5.9

9.0

2.6

-1.4

11.9

19.6

0.3

8.8

21.2

1.8

15.4

12.5

11.3

-9.3

2.8

13.5

10.4

volume outstanding

1,000,000,000

500,000,000

1,000,000,000

750,000,000

500,000,000

1,000,000,000

750,000,000

500,000,000

750,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

1,250,000,000

500,000,000

750,000,000

Cupon

0.010

0.375

0.500

1.375

3.000

0.625

0.010

0.850

2.750

2.625

0.010

0.500

0.250

0.875

0.010

3.125

0.010

3.000

ISIN

DE000HV2AYA1

DE000HV2AYS3

DE000HV2AYU9

DE000HV2AYZ8

DE000HV2AZC4

DE000HV2ART5

DE000HV2AYJ2

DE000HV2ASK2

DE000HV2AY79

DE000HV2AY12

DE000HV2AX54

DE000HV2AMT6

DE000HV2AS10

DE000HV2ARM0

DE000HV2ATM6

DE000HV2AZG5

DE000HV2AYN4

DE000HV2AYD5

DE000HV2AZT8

data as of 2023-09-25

(*) Notes to the column Spread

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnitt-Spreads, welche im Rahmen der "vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative"- im folgenden "Durchschnitt-Spreads" - ermittelt werden. Der vdp und die an der Erstellung der Durchschnitt-Spreads beteiligten Banken übernehmen keine Garantie, Gewähr oder Haftung, gleich aus welchem Grunde, im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Eignung für irgendeinen Zweck gegenüber Dritten für sämtliche veröffentlichten Durchschnitt-Spreads. Der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken sind für jegliche Handlungen sowie unterlassene Handlungen, die aus einer direkten oder indirekten Nutzung oder einem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads resultieren, nicht verantwortlich. Die Haftung für jeglichen Schaden, der sich aus der Nutzung oder dem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads ergibt, schließen der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken aus. Die Durchschnitt-Spreads sind ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen weder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für irgendwelche Wertpapiere oder Investments dar, noch sind sie als Zusicherung oder Indikation etwaiger Entwicklungen bzw. Prognosen zu verstehen. Insbesondere sind die Durchschnitt-Spreads nicht dafür gedacht, als Referenz für Finanzprodukte, oder zur Bepreisung von Anlageprodukten herangezogen zu werden. Die Durchschnitt-Spreads bzw. vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative stellen keine Benchmark im Sinne der Europäischen Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-Benchmark-Verordnung) dar. Die Verwendung für Zwecke, welche zu einer Qualifizierung dieser als Benchmark führen könnten, ist ausdrücklich nicht zugelassen. Der vdp behält sich das Recht vor, die vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative jederzeit zu modifizieren, einzuschränken, einzustellen oder – in Übereinstimmung mit Gesetzen oder Regulierungsvorschriften - in ein kostenpflichtiges Angebot umzuwandeln.