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Aareal Bank AG

Paulinenstraße 15

65189 Wiesbaden

 T +49 611 348-0

F +49 611 348-2549

Impressum@aareal-bank.com

www.aareal-bank.com

Anteilseigner

Streubesitz (10 %)

Atlantic BidCo GmbH (90 %)

Präsenz in elektronischen Medien

Reuters: ARLG.DE

Bloomberg: ARL

Ansprechpartner

Frank Finger

Head of Asset-Liability-Management

+49 611 348-3885

Mail schreiben

Jan Siemon

Capital Markets

+49 611 348-3852

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Jürgen Junginger

Head of Investor Relations

+49 611 348-2636

Mail schreiben

§28 PfandBG

Aareal Bank AG

Die Aareal Bank ist einer der führenden internationalen Immobilienspezialisten. Sie betreibt gewerbliche Immobilienfinanzierung auf drei Kontinenten - Europa, Nordamerika und Asien. Die Aareal Bank besitzt eine breite und solide Refinanzierungsbasis, die eine stabile Basis für ihr erfolgreiches Geschäftsmodell darstellt. Sie ist ein regelmäßiger Emittent von Pfandbriefen. Den Schwerpunkt ihrer Kapitalmarktaktivitäten bilden Privatplatzierungen in Form von Schuldscheinen, Inhaberschuldverschreibungen und Pfandbriefen. Öffentliche Transaktionen werden je nach Marktgegebenheiten ergänzend begeben. Daneben generiert die Bank Einlagen aus ihren langfristigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aus der institutionellen Wohnungswirtschaft und mit institutionellen Investoren.

PDF Investoren Präsentation

Rating*

Moody's

Fitch

Hypotheken-pfandbriefe

Aaa

Öffentliche Pfandbriefe

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten

Finanzkraft Rating

Issuer Default Rating/Issuer Rating

BBB+

^(*)	• Moodys: Die Ratings wurden zuletzt am 28. November 2022 seitens Moody's bestätigt. • Fitch: Die Ratings wurden zuletzt am 26. Mai 2023 seitens Fitch bestätigt.

Ausgewählte Finanzdaten

Bilanzsumme

Hypothekenbestand

davon Ausland

Hypothekenkredite Neugeschäft

davon Ausland

Staatskredit Bestand

davon Ausland

Umlaufende Jumbo-Emissionen

Umlaufende Benchmark-Emissionen

2022 in Mio €

48.397

32.520

28.854

8.908

8.238

1.349

315

2021 in Mio €

48.728

31.428

27.545

8.540

7.566

1.478,40

326

7.055

Emittent

Aareal Bank AG

Pfandbriefart

HypPfe

Fälligkeit

01.02.2027

15.07.2025

08.07.2027

03.08.2026

01.02.2028

15.09.2028

01.02.2030

01.02.2029

14.09.2029

11.10.2027

13.02.2026

18.05.2026

10.05.2028

Spread*

47,2

39,2

49,5

44,6

50,9

54,3

60,6

60,0

57,8

50,0

34,1

28,6

50,9

ausstehendes Volumen

500.000.000

750.000.000

625.000.000

750.000.000

500.000.000

Kupon

2,250

0,375

0,010

0,125

1,375

2,375

3,000

3,125

3,875

2,875

ISIN

DE000AAR0348

DE000AAR0215

DE000AAR0256

DE000AAR0272

DE000AAR0280

DE000AAR0306

DE000AAR0314

DE000AAR0330

DE000AAR0363

DE000AAR0371

DE000AAR0389

DE000AAR0397

DE000AAR0405

Daten vom 19.04.2024

(*) Hinweise zur Spalte Spread

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnitt-Spreads, welche im Rahmen der "vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative"- im folgenden "Durchschnitt-Spreads" - ermittelt werden. Der vdp und die an der Erstellung der Durchschnitt-Spreads beteiligten Banken übernehmen keine Garantie, Gewähr oder Haftung, gleich aus welchem Grunde, im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Eignung für irgendeinen Zweck gegenüber Dritten für sämtliche veröffentlichten Durchschnitt-Spreads. Der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken sind für jegliche Handlungen sowie unterlassene Handlungen, die aus einer direkten oder indirekten Nutzung oder einem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads resultieren, nicht verantwortlich. Die Haftung für jeglichen Schaden, der sich aus der Nutzung oder dem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads ergibt, schließen der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken aus. Die Durchschnitt-Spreads sind ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen weder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für irgendwelche Wertpapiere oder Investments dar, noch sind sie als Zusicherung oder Indikation etwaiger Entwicklungen bzw. Prognosen zu verstehen. Insbesondere sind die Durchschnitt-Spreads nicht dafür gedacht, als Referenz für Finanzprodukte, oder zur Bepreisung von Anlageprodukten herangezogen zu werden. Die Durchschnitt-Spreads bzw. vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative stellen keine Benchmark im Sinne der Europäischen Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-Benchmark-Verordnung) dar. Die Verwendung für Zwecke, welche zu einer Qualifizierung dieser als Benchmark führen könnten, ist ausdrücklich nicht zugelassen. Der vdp behält sich das Recht vor, die vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative jederzeit zu modifizieren, einzuschränken, einzustellen oder – in Übereinstimmung mit Gesetzen oder Regulierungsvorschriften - in ein kostenpflichtiges Angebot umzuwandeln.