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Hamburger Sparkasse AG

Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah

20457 Hamburg

 T +49 40 3578-0

F +49 40 3578-93418

haspa@haspa.de

www.haspa.de

Shareholders

Haspa Finanzholding (100 %)

Presence in electronic media

Bloomberg: HASP

Contacts

Bustorf, Henrik

Leiter Portfoliomanagement

+49 40 3578 99250

write e-mail

Pflugbeil, Tilman

Leiter Wertpapierprodukte

+49 40 3578 97595

write e-mail

§28 PfandBG

Hamburger Sparkasse AG

Hamburger Sparkasse AG, also known as Haspa, is with a balance sheet total of approximately €57 billion the leading retail bank for private and corporate SME clients from the Hamburg metropolitan area and Germany´s largest savings bank . It offers a wide range of financial services to private and corporate clients in the greater Hamburg economic area which comprises of more than 3 million inhabitants. In order to provide for an adequate refinancing of our mortgage business, Haspa permanently issues mortgage covered bonds on the capital market since April 2006. We mainly issue plain vanilla and structured registered mortgage covered bonds to our well known institutional clients, since 2016 also in the benchmark segment.

Rating

Moody's

Mortgage Pfandbrief

Aaa

Public Pfandbrief

short-term liabilities

P-1

long-term liabilities

Aa3

financial strength

Selected key figures

Total assets

Mortgage loan portfolio

Residential loans

Commercial loans

of which cross-border

Mortgage loan commitments

Residential loans

Commercial loans

of which cross-border

Public-sector loan portfolio

of which cross-border

Public-sector loan commitments

of which cross-border

Total funds outstanding (registered and bearer bonds)

Mortgage Pfandbrief

Public Pfandbrief

Unsecured bonds

Jumbo issues outstanding

Benchmark issues outstanding

Refinancing funds raised

Mortgage Pfandbrief

Public Pfandbrief

Unsecured bonds

Promissory notes

Subordinated liabilities

2022 in Mio €

57,006

30,216

17,818

12,398

4,025

1,391

2,634

9,239

6,412

2,827

3,100

1,809

835

947

2021 in Mio €

59,931

29,620

18,224

11,396

5,734

2,826

2,908

8,911

6,474

2,437

3,100

1,371

1,180

191

issuer

Hamburger Sparkasse AG

Kind of Pfandbrief

HypPfe

Maturity

2028-02-11

2028-09-15

2027-03-30

Spread*

8.3

7.3

4.5

volume outstanding

500,000,000

Cupon

0.010

3.000

0.750

ISIN

DE000A254YU1

DE000A351M80

DE000A3MQYT3

data as of 2023-09-25

(*) Notes to the column Spread

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnitt-Spreads, welche im Rahmen der "vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative"- im folgenden "Durchschnitt-Spreads" - ermittelt werden. Der vdp und die an der Erstellung der Durchschnitt-Spreads beteiligten Banken übernehmen keine Garantie, Gewähr oder Haftung, gleich aus welchem Grunde, im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Eignung für irgendeinen Zweck gegenüber Dritten für sämtliche veröffentlichten Durchschnitt-Spreads. Der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken sind für jegliche Handlungen sowie unterlassene Handlungen, die aus einer direkten oder indirekten Nutzung oder einem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads resultieren, nicht verantwortlich. Die Haftung für jeglichen Schaden, der sich aus der Nutzung oder dem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads ergibt, schließen der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken aus. Die Durchschnitt-Spreads sind ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen weder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für irgendwelche Wertpapiere oder Investments dar, noch sind sie als Zusicherung oder Indikation etwaiger Entwicklungen bzw. Prognosen zu verstehen. Insbesondere sind die Durchschnitt-Spreads nicht dafür gedacht, als Referenz für Finanzprodukte, oder zur Bepreisung von Anlageprodukten herangezogen zu werden. Die Durchschnitt-Spreads bzw. vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative stellen keine Benchmark im Sinne der Europäischen Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-Benchmark-Verordnung) dar. Die Verwendung für Zwecke, welche zu einer Qualifizierung dieser als Benchmark führen könnten, ist ausdrücklich nicht zugelassen. Der vdp behält sich das Recht vor, die vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative jederzeit zu modifizieren, einzuschränken, einzustellen oder – in Übereinstimmung mit Gesetzen oder Regulierungsvorschriften - in ein kostenpflichtiges Angebot umzuwandeln.